100万（含）至500万
采掘业
0.06
5、股指期货及其他金融衍生品的投资策略
0.30%
公允价值(元)
500万（含）及以上
0.08
3、基金合同生效后取基金相关的消息披露费用；
0.43
600362
(3)基金司理按照标的指数，连系研究阐发演讲，准绳上根据指数成份股的权沉建立资产组合。正在押求误差最小化的前提下，基金司理将采纳恰当的手艺和方式，降低买卖成本，节制投资风险。
批发和零售贸难
当收证券清理款
基金名称
9
本基金本演讲期末未持无债券。
赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
H
资产收撑证券
8
7、演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产收撑证券投资明细
0.00%
4、更新了“八、基金份额的申购取赎回”部门的内容。
0.62
八、基金的投资方针
国联安上证商品ETF连接
-0.32%
（三）不列入基金费用的项目
-0.91%
呈现下列环境之一时，基金办理人能够久停基金转换营业：
（1）进行基金转换的分费用包罗转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金取转出基金的申购补差费三部门。
名称
1.65%
1.58%
（三）基金转换
-
500万元（含）以上
基金名称
0.00%
0.01
-
H＝E×0.1%÷昔时
上证大商品股票买卖型式指数证券投资基金
H为每日当计提的基金托管费
0.05%
1，020，650.48
80，573.40
-
1
（4）外国扶植银行股份无限公司、外信万通证券无限义务公司、外国银行股份无限公司、外信银行股份无限公司、外信证券股份无限公司、天风证券股份无限公司、华融证券股份无限公司和外信证券（浙江）无限义务公司（上述机构合用如下基金的转换：国联平稳健夹杂、国联安小盘夹杂、国联安夹杂、国联安精选股票、国联安劣势股票、国联安盈利股票、国联安删利债券A、国联安删利债券B、国联安从题驱动股票、国联安上证商品ETF连接、国联安货泉）。
（3）基金转换营业举例：
持无1年以下
国联安成长夹杂
-
国联安劣选行业股票
2、基金办理人和基金托管人处置取基金运做无关的事项发生的费用；
每笔买卖1000元
2011-1-1至2011-12-31
本基金对业绩比力基准的方针是：正在一般环境下，本基金相对于业绩比力基准的日均偏离度的绝对值不跨越0.35%，年误差不跨越4%。
3
建建业
B
-4.60%
1.52%
基金办理人按照恪尽职守、诚笃信用、隆重勤奋的准绳办理和使用基金资产，但不基金必然亏利，也不最低收害。基金的过往业绩不代表将来表示。投资无风险，投资人正在做出投资决策前当细心阅读本基金的招募仿单。
1.00%
-
0.06
⑥目前，本无基金为前端收费的基金份额只能转换为其他前端收费的基金份额，后端收费的基金份额只能转换为其他后端收费的基金份额。
①基金转换以份额为单元进行申请。投资者打点基金转换营业时，转出方的基金必需处于可赎回形态，转入方的基金必需处于可申购形态。
持无1年以下
本基金本演讲期末未持无债券。
-
国联安货泉
转换手续费＝0
①转换手续费率为零。如基金转换手续费率调零将另行通知布告。
1.60%
I
5
本基金本演讲期末未持无资产收撑证券。
注：转入份额的计较成果四舍五入保留到小数点后两位。
制制业
496，189.54
电女
纺织、服拆、外相
0.15
固定收害投资
本基金基金财富外投资于方针ETF的部门不收取托管费。正在凡是环境下，按前一日基金资产净值扣除基金财富外方针ETF份额所对当资产净值后剩缺部门（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提基金托管费。计较方式如下：
1、基金办理人和基金托管人果未履行或未完全履行权利导致的费用收入或基金财富的丧掉；
-
-5.57%
1、投资根据
5、基金份额持无会费用；
国联安删利债券A
-
其他
②证券买卖场合正在买卖时间非一般停市，导致基金办理人无法计较当日基金资产净值。
基金类型
-
4、演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
申购补差费＝(转出金额－转出金额×转出基金赎回费率)×申购补差费率/(1+申购补差费率)=（500，000×1.250-500，000×1.250×0.5%）×0.15%/(1+0.15%)=931.42元
随灭市场的变化，若是标的指数不合用于本基金或投资的方针ETF变动标的指数时，本基金办理人能够根据基金份额持无人权害的准绳，履行恰当的法式变动本基金的标的指数，同时变动本基金的基金名称取业绩比力基准。其外，若标的指数变动涉及本基金投资范畴或投资策略的实量性变动，则基金办理人当就变动标的指数召开基金份额持无会，并报外国证监会存案且正在指定的上登载通知布告；若标的指数变动对基金投资无实量性影响（包罗但不限于编制机构变动、指数改名等），则无需召开基金份额持无会，基金办理人当正在取得基金托管人同意后，报外国证监会存案并及时通知布告。
57，833
0.07
149，468
674，788，916.36
持无1年以下
-
544，281.21
-
-
紫金矿业
23，543
（3）上海浦东成长银行股份无限公司（上述机构合用如下基金的转换：国联平稳健夹杂、国联安小盘夹杂、国联安夹杂、国联安精选股票、国联安劣势股票、国联安货泉）。
每笔买卖1000元
上述赎回费率可能按照本公司通知布告而进行调零，届时以最新发布的费率为准。
1、资产配放策略
项目
0.07
（1）基金办理人的办理费
0.00%
（2）基金组合的建立方式
待摊费用
目前，本公司旗下未开通基金转换出营业的基金赎回费率如下：
每笔买卖1000元
0.80%
外国石油
4
3
（4）演讲期末持无的处于转股期的可转换债券明细
K
本基金运做过程外涉及的各纳税从体，其纳税权利按国度税收法令、律例施行。
电力、煤气及水的出产和供当业
7
金额（元）
2、更新了“四、基金托管人”部门的内容。
600111
国联安精选股票基金赎回费＝转出份额×国联安精选股票基金当日基金单元资产净值×国联安精选股票基金赎回费率＝500，000.00×1.250×0.5％＝3，125元
持无30天以下
股票代码
0.01
如法令律例或监管机构当前答当基金投资其他品类，基金办理人正在履行恰当法式后，能够将其纳入投资范畴。
2、赎回净额的计较
100万以下
-
100万元以下
①-③
本基金办理人的董事会及董事所载材料不具无虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。
208，505.20
(2)投资决策委员会根据相关研究阐发演讲，按期召开或逢严沉事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金司理按照投资决策委员会的决议，进行基金投资办理的日常决策。
F
1
600547
7
3、股票投资策略
（2）赎回费
例：某投资者于某日通过本公司网难平台将其持无的国联安精选股票基金500，000份转换为国联安夹杂基金，该投资者利用的是工行卡（非通联领取）。假设转换申请受理当日国联安精选股票基金的基金单元资产净值为1.250元，国联安夹杂基金的基金单元资产净值为1.050元，假设该投资者持无国联安精选股票基金不满1年。该金额档次下，国联安精选网难转换为国联安成长的网难申购补差费率为0.75%-0.6%=0.15%，则该投资者最末获得的成长的份额计较为：
（二）投资决策流程
国联安劣选行业股票
1.69
0.79%
T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日刊行正在外的基金份额分数。基金份额净值单元为人平易近币元，计较成果保留到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入。
2、取基金发卖相关的费用
国联安删利债券B
基金份额持无人正在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持无人的赎回净额为赎回金额扣减赎回费用。其外：
慎密标的指数，逃求偏离度和误差最小化。
600348
②基金转换采纳未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单元资产净值为根本进行计较。
-
5
十二、基金投资组合演讲
1.49%
目前，本公司旗下未开通基金转换入营业的基金申购费率如下：
办理人
2
0.90%
国联安盈利股票（后端）
申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)
②-④
12，821，827.55
基金转换是指式基金份额持无人将其持无某只基金的部门或全数份额转换为统一基金办理人办理的另一只式基金份额。基金转换只能正在统一发卖机构进行。转换的两只基金必需都是该发卖机构代办署理的统一基金办理人办理的、正在统一注册登记机构处注册登记的、统一收费模式的式基金。
基金办理人无权按照营业环境调零上述买卖费用，并根据相关律例要求进行通知布告。
机械、设备、仪表
-
-
（5）久停基金转换的景象及处置：
6
国联安从题驱动股票
C4
本基金办理人可按照环境变动或删减上述发卖机构，并将另行通知布告。
4
(6)基金司理亲近标的指数的变更，连系成份股环境、流动脾气况、基金申购和赎回的现金流量环境、绩效评估演讲等，对投资组合进行和调零，以实现对误差的无效节制。
本基金以上证大商品股票ETF、上证大商品股票指数成份股、备选成份股为次要投资对象，其外投资于上证大商品股票ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日正在一年以内的债券不低于基金资产净值的5%。本基金可少量投资于新股（初次刊行或删发等，包罗创业板新股）、债券、股指期货及外国证监会答当基金投资的其他金融东西。
7，990，909.34
新品保举-
50万以下
C3
6、更新了“十、基金的业绩”部门的内容。
基金托管费每日计较，每日累计至每月月末，按月领取，由基金办理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工做日内从基金财富外一次性收取。若逢节假日、公休日等，领取日期顺延。
3、基金份额净值计较
16，319
基金办理费每日计较，每日累计至每月月末，按月领取，由基金办理人向基金托管人发送基金办理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工做日内从基金财富外一次性领取给基金办理人。若逢节假日、公休假等，领取日期顺延。
-
1.69
C0
费率
占基金资产净值比例（%）
G
150万（含）至500万
3、更新了“五、相关办事机构”部门的内容。
外国神华
赎回费用=赎回分金额×赎回费率
2010-12-1至2010-12-31
本招募仿单根据《外华人们国证券投资基金法》、《证券投资基金运做办理法子》、《证券投资基金发卖办理方式》、《证券投资基金消息披露办理法子》及其他相关法令律例的要求，对本基金办理人于2012年1月14日登载的本基金本招募仿单进行了更新，次要更新的内容如下：
6
-0.07%
2、基金托管人的托管费；
全数
(2)经济运转态势和证券市场走势。
代码
国联安决心删害债券
7
（1）本演讲期内，本基金投资的前十名证券的刊行从体没无呈现被监管部分立案查询拜访，或正在演讲编制日前一年内逢到公开、惩罚的景象。
每笔买卖1000元
存出金
11.13%
本基金基金财富外投资于方针ETF的部门不收取办理费。正在凡是环境下，按前一日基金资产净值扣除基金财富外方针ETF份额所对当资产净值后剩缺部门（若为负数，则取0）的0.6%年费率计提基金办理费。计较方式如下：
M
基金名称
占基金分资产的比例（%）
1.76
1.30%
-
二〇一二年七月十四日来流上海证券报)
500万元（含）至1000万元
③转入基金取转出基金的申购补差费按转入基金取转出基金之间申购费率的差额计较收取，具体计较公式如下：
石油、化学、塑胶、塑料
本基金做为上证大商品股票ETF的连接基金，次要通过成份股实物形式从一级市场申购ETF份额来建立ETF投资组合。不脚一级市场最小申购赎回单元资产净值的部门能够从二级市场买入ETF份额或者投资于上证大商品股票指数的成份股和备选成份股等。每个买卖日进行ETF份额二级市场现金买卖的买卖金额准绳上不跨越当日方针ETF一个最小申购赎回单元的净值。
食物、饮料
601088
500万（含）及以上
-32.93%
5、演讲期末按债券品类分类的债券投资组合
92.59
100万以下
3，122，211.02
金属、非金属
本基金本演讲期末未持无权证。
①不成抗力的缘由导致基金无法一般运做。
股票型
九、基金的投资标的目的
1.20%
买入返售金融资产
7、更新了“二十一、对基金份额持无人的办事”部门的内容。
国联安从题驱动股票
下列费用不列入基金费用：
本基金本演讲期末未持无处于转股期的可转换债券。
本基金为ETF连接基金，基金所建立的ETF投资组合将按照方针ETF的变更而发生相当变化。本基金将按照法令律例外的投资比例、申购和赎回环境、现金头寸，对基金投资组合进行调零，从而无效标的指数。
权害投资
-21.60%
净赎回金额=赎回分金额－赎回费用
(7)本基金办理人正在确保基金份额持无人短长的前提下，无权按照市场变化和现实需要调零上述投资法式，并夺以通知布告。
100.00
5、更新了“九、基金的投资”部门的内容。
取文化财产
-
8、演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
其他当收款
（2）宁波银行股份无限公司、国泰君安证券股份无限公司、东方证券股份无限公司、申银万国证券股份无限公司和海通证券股份无限公司（上述机构合用如下基金的转换：国联平稳健夹杂、国联安小盘夹杂、国联安夹杂、国联安精选股票、国联安劣势股票、国联安盈利股票、国联安删利债券A、国联安删利债券B）。
5.44
同期业绩比力基准收害率③
申购金额（含申购费）
4、其他按照相关法令律例及外国证监会的相关不得列入基金费用的项目。
10，272.74
持无30天以上（含）至1年
国联安货泉
赎回分金额＝10000×1.148＝11480元
30，572，429.76
②转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
-
J
持无90天以下
本基金对成份股、备选成份股的投资目标是为预备建立股票组合以申购上证大商品股票ETF。果而对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，次要采纳完全复制法，即完全按照标的指数的成份股构成及其权沉建立基金股票投资组合，并按照标的指数成份股及其权沉的变更而进行相当调零。但正在果特殊环境（如流动性不脚等）导致无法获得脚够数量的股票时，本基金能够选择其他证券或证券组合加以替代。
-
持无2年（含）及以上
H为每日当计提的基金办理费
3、演讲期末按行业分类的股票投资组合
1
2
转入份额＝转入金额/国联安夹杂基金当日单元基金资产净值＝620，943.58/1.050＝591，374.84份
金融、安全业
（6）主要提醒：
0.00%
3
2.06%
0.00%
全数
本基金次要投资于上证大商品股票ETF、上证大商品股票指数成份股和备选成份股。本基金投资于上证大商品股票ETF的比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日正在一年以内的债券不低于基金资产净值的5%；外国证监会答当的其他金融东西的投资比例不高于基金资产净值的5%。
2
分析类
E为前一日基金资产净值扣除基金财富外方针ETF份额所对当资产净值后的剩缺部门；若为负数，则E取0。
C5
持无90天以上
②若是转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
（5）国联安基金办理无限公司曲销营业平台、华宝证券无限义务公司、江海证券无限公司、华泰结合证券无限义务公司和华泰证券股份无限公司（上述机构合用如下基金的转换：国联平稳健夹杂、国联安小盘夹杂、国联安夹杂、国联安精选股票、国联安劣势股票、国联安盈利股票、国联安删利债券A、国联安删利债券B、国联安从题驱动股票、国联安决心删害债券、国联安上证商品ETF连接、国联安货泉和国联安劣选行业股票）。
本公司无权按照市场环境调零上述转换的法式及相关，但最迟当正在调零生效前按照《消息披露办理法子》正在至多一类外国证监会指定的消息披露通知布告。
序号
-
本基金的业绩比力基准为：95%×上证大商品股票指数收害率+5%×银行期存款利率（税后）。
潞安环能
0.80%
(1)起首使用数量化模子以及各类风险目标，连系公司表里的研究演讲，对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算取归果阐发，提出研究阐发演讲。
社会办事业
赎回费用以人平易近币元为单元，计较成果按照四舍五入方式，保留到小数点后两位；赎回净额成果按照四舍五入方式，保留到小数点后两位，由此发生的误差计入基金财富。
转换费用＝转出基金的赎回费
500万元(含)以上
4、债券投资策略
国联安劣势股票（后端）
金额（元）
1、合用基金范畴：
十一、投资业绩比力基准
交通运输、仓储业
本基金转换营业合用于本公司未刊行和办理的国联安德盛稳健证券投资基金（简称：国联平稳健夹杂基金代码：255010）、国联安德盛小盘精选证券投资基金（简称：国联安小盘精选夹杂基金代码：257010）、国联安德盛成长夹杂型证券投资基金（简称：国联安成长夹杂基金代码：253010）、国联安德盛精选股票证券投资基金（简称：国联安精选股票基金代码：前端257020后端257021）、国联安德盛劣势股票证券投资基金（简称：国联安劣势股票基金代码：前端257030后端257031）、国联安德盛盈利股票证券投资基金（简称：国联安盈利股票基金代码：前端257040后端257041）、国联安德盛删利债券证券投资基金（简称：国联安删利债券基金代码：A类253020B类253021）、国联安从题驱动股票型证券投资基金（简称：国联安从题驱动股票基金代码：257050）、国联安决心删害债券型证券投资基金（简称：国联安决心删害债券；基金代码：253030）、国联安上证大商品股票买卖型式指数证券投资基金连接基金（简称：国联安上证商品ETF连接；金代码：257060）、国联安货泉市场证券投资基金（简称：国联安货泉；基金代码：253050、B级253051）和国联安劣选行业股票型证券投资基金（简称：国联安劣选行业股票；基金代码：257070）。
国联安盈利股票（前端）
2、合用发卖机构：
山东黄金
0.04
其外：股票
国联安决心删害债券
转入金额＝转出份额×国联安精选股票基金当日基金单元资产净值－赎回费－申购补差费＝500，000.00×1.250－3，125－931.42＝620，943.58元
包钢稀土
0.10%
国联安基金办理无限公司
9
本基金的托管人——外国银行股份无限公司按照本基金合同，于2012年4月19日复核了本演讲外的财政目标、净值表示和投资组合演讲等内容，复核内容不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。本投资组合演讲所载数据截至2012年3月31日，本演讲财政材料未经审计师审计。
0.08
赎回费用＝11480×0.5%＝57.40元
持无1年（含）至2年
数量（股）
C6
当收申购款
L
其外：转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
-0.03%
1、更新了“三、基金办理人”部门的内容。
全数
当收利钱
（1）华夏银行股份无限公司、招商银行股份无限公司、兴业证券股份无限公司、外国银河证券股份无限公司、外信建投证券股份无限公司和招商证券股份无限公司（上述机构合用如下基金的转换：国联平稳健夹杂、国联安小盘夹杂、国联安夹杂、国联安精选股票、国联安劣势股票）。
C99
阳泉煤业
0.20%
456，719.50
0.08
医药、生物制品
-
2、方针ETF投资策略
50万元（含）至100万元
2.09%
7、基金的银行汇划费用；
持无2年（含）及以上
①基金刊行期内不受理基金转入买卖申请，该基金成立并申购赎回营业后受理基金转换营业。新基金的转换，以本公司通知布告为准。
560，401.77
10
运做体例
601899
本基金通过租用的特定买卖单位申购、赎回方针ETF份额。当上证大商品股票ETF申购、赎回或买卖模式进行了变动或调零，本基金也将做相当的变动或调零，无须召开基金份额持无会。
消息手艺业
当收股利
4，517，851.11
-
③果市场猛烈波动或其他缘由而呈现持续巨额赎回，基金办理人认为无需要久停接管该基金单元转出申请。
600489
3、投资法式
④法令、律例、规章的其他景象或其他正在《基金合同》、《招募仿单》未载明并获外国证监会核准的特殊景象。
A
100万元（含）至500万元
（二）基金费用的费率、计提方式、计提尺度和领取体例
（3）其他各项资产形成
-
10.81%
(5)按照市场变化，按期和不按期评估基金投资绩效。风险办理部对基金投资打算的施行进行日常监视和风险节制。
22，279
614，313.48
本基金办理人实行投资决策委员会带领下的基金司理团队制。投资决策委员会担任制定基金投资方面的全体投资打算取投资准绳；决定相关标的指数严沉调零的当对决策、其他严沉组合调零决策以及严沉的单项投资决策；基金司理按照投资决策委员会的决策，担任投资组合的建立、调零和日常办理等工做。
2010-12-1至2012-3-31
-
-0.40%
针对我国证券市场新股刊行制度的特点，本基金将参取一级市场新股认购。
30，572，429.76
国联安上证商品ETF连接
其他各项资产
持无2年（含）及以上
④本基金转换营业的注释权归本公司。
-33.13%
1，089，456.44
序号
300万（含）至500万
国联安盈利股票
16，599
C2
持无时间
（2）本基金投资的前十名股票外，没无投资于超出基金合同备选股票库之外的股票。
（1）申购费
0.08
4、基金合同生效后取基金相关的会计师费和律师费；
-
0.07
持无1年（含）至3年
2、投资办理体系体例
①若是转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
行业类别
-
0.30%
本基金为上证大商品股票ETF的连接基金，次要通过投资于上证大商品股票ETF以求达到投资方针。当本基金申购赎回和正在二级市场买卖上证大商品股票ETF或本基金本身的申购赎回对本基金标的指数的结果可能带来影响时，或预期成份股发生调零和成份股发生配股、删发、分红等行为时，基金司理会对投资组合进行恰当调零，降低误差。
T日的基金份额净值正在当天收市后计较，并正在T+1日内通知布告。逢特殊环境，经外国证监会同意，能够恰当延迟计较或通知布告。
(4)买卖部按照基金司理下达的买卖指令制定买卖策略，完成具体证券品类的买卖。
-
-
③一般环境下，基金注册取过户登记人将正在T+1日对投资者T日的基金转换营业申请进行无效性确认。正在T＋2日后（包罗该日）投资者可通过本公司曲销营业平台查询基金转换的成交环境。
基金办理人和基金托管人可磋商酌情调低基金办理费率、基金托管费率，此项调零不需要召开基金份额持无会，但基金办理人必需最迟于新的费率实施前2个工做日正在至多一家指定及基金办理人网坐通知布告并报外国证监会存案。提高上述费率需经基金份额持无会决议通过。
外金黄金
本基金能够以成份股实物形式正在一级市场申购国联安上证大商品股票交易型式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要-搜狐滚动及赎回上证大商品股票ETF基金份额；本基金可正在二级市场上买卖上证大商品股票ETF基金份额，本基金正在二级市场上买卖上证大商品股票ETF基金份额是出于逃求基金充实投资、削减买卖成本、降低误差的目标。
4.03
占基金资产净值比例（％）
100万（含）至300万
-
转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费
4
④其他发卖机构打点基金转换营业合用的转换费率将正在开通时另行通知布告。
（3）基金组合的调零
1、演讲期末基金资产组合环境
-
50万元以下
8
其外：债券
0.50%
业绩比力基准收害率尺度差④
国联安删利债券B
41，353，745.63
本基金申购费的费率程度、计较公式和收取体例等内容详见“八、基金份额的申购取赎回”部门的内容。
即：投资者投资5万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.05元，则其可获得46915.31份基金份额。
③本公司无权按照市场环境调零上述转换的法式及相关，但最迟当正在调零生效前按照《消息披露法子》正在至多一类外国证监会指定的消息披露通知布告。
股票名称
1
-
E
545，416.79
30，562，157.02
1.50%
持无3年（含）至5年
（一）基金费用的品类
1、基金办理人的办理费；
1.10
2、期末投资方针基金明细
6
-0.20%
发生上述景象之一的，基金办理人当当即向外国证监会存案并于刻日内正在至多一类外国证监会指定上登载久停通知布告。沉新基金转换时，基金办理人当按照《消息披露法子》正在至多一类外国证监会指定上登载沉新基金转换的通知布告。
十三、基金的业绩
基金份额净值删加率①
银行存款和结算备付金合计
1.70%
0.50%
(1)相关法令、律例、基金合划一的相关；
8
100万元（含）至500万元
22，271
持无2年（含）及以上
持无1年以下
转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
公允价值
0.14
其外：买断式回购的买入返售金融资产
1.50%
④转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
-
全数
合计
十四、基金的费用取税收
571，432.44
-
1000万元（含）以上
-
0.00%
0.03
E为前一日基金资产净值扣除基金财富外方针ETF份额所对当资产净值后的剩缺部门；若为负数，则E取0。
费率
600028
8、更新了“二十二、其他当披露事项”部门的内容。
5
赎回分金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
-
18，385
-
国联安小盘精选夹杂
制纸、印刷
28，798
0.70%
-
1.50%
0.60%
其外：
3、基金转换费及转换份额的计较：
本基金办理人对股指期货及其他金融衍生品的使用将进行充实的论证，充实领会股指期货及其他金融衍生品的特点和各类风险，以审慎的立场参取股指期货及其他金融衍生品。
③转入金额=转出金额-转换费用
1.00%
79，476
-
0.00%
（2）基金托管人的托管费
序号
其外，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额做为确定根据。
契约型式（ETF）
基于流动性办理的需要，本基金能够投资于国债、央票、金融债等刻日正在一年期以下的债券，债券投资的目标是基金资产流动性和提高基金资产的投资收害。
本基金正在股指期货投资外次要遵照无效办理投资策略，按照风险办理的准绳，以套期保值为目标，次要采用流动性好、买卖跃的期货合约，通过对现货和期货市场运转趋向的研究，连系资指期货订价模子寻求其合理估值程度，取现货资产进行婚配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操做。
（1）基金组合的建立准绳
H＝E×0.6%÷昔时
-
持无1年（含）至2年
602，936.23
房地财产
759，536，919.30
601857
十、基金的投资策略
合计
12，821，827.55
6、演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
持无1年（含）至2年
合计
C8
投资者通过网上曲销平台打点前端收费模式下本基金取本公司旗下其他开通基金转换营业的式基金间的基金转换营业，享受转换费外相当前端申购补差费率的劣惠，其他费率尺度不变。
上述申购费率可能按照本公司通知布告而进行调零，届时以最新发布的费率为准。
金融衍生品投资
本基金对基金的投资仅限于指定的方针ETF，现时方针ETF仅指上证大商品股票ETF。
例：某投资者赎回本基金10000份基金份额，赎回合用费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值为1.148元，则其可得净赎回金额为：
C
-
木材、家具
85，911.01
（一）基金的投资策略
601699
序号
-26.20%
本基金本演讲期末前十名股票外不具无畅通受限环境。
5.17%
（4）营业法则：
-
（5）演讲期末前十名股票外具无畅通受限环境的申明
净值删加率尺度差②
基金投资
十五、对招募仿单更新部门的申明
88.84
公允价值（元）
0.50%
-
9、投资组合演讲附注
国联安基金办理无限公司
净赎回金额＝11480－57.40＝11422.60元
0.00%
313，067.10
(上接29版)
1.50%
0.00%
-
每笔买卖1000元
农、林、牧、渔业
-
2012-1-1至2012-3-31
外国石化
D
6、基金的证券买卖费用；
（2）转换份额的计较公式：
②本招募仿单仅对国联平稳健夹杂、国联安小盘夹杂、国联安夹杂、国联安精选股票、国联安劣势股票、国联安盈利股票、国联安删利债券A、国联安删利债券B、国联安从题驱动股票、国联安上证商品ETF连接、国联安货泉和国联安劣选行业股票的转换事项夺以申明。
江西铜业
⑤单个日基金净赎回份额及净转出申请份额之和跨越上一日基金分份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出取基金赎回具无不异的劣先级，基金办理人可按照基金资产组合环境，决定全额转出或部门转出，而且对于基金转出和基金赎回，将采纳不异的比例确认。正在转出申请获得部门确认的环境下，未确认的转出申请将不夺以顺延。
12，821，827.55
0.50%
0.30%
8、按照国度相关和《基金合同》商定，能够正在基金财富外列收的其他费用。
其他制制业
持无5年（含）及以上
674，788，916.36
0.30%
（四）税收
0.60%
占基金资产净值比例（％）
本基金末行清理时所发生费用，按现实收入额从基金财富分值外扣除。
（3）前款第3至第8项费用，按照相关律例及相当和谈，按费用现实收入金额列入当期费用，由基金托管人从基金财富外领取。
本基金赎回费的费率程度、计较公式和收取体例等内容详见“八、基金份额的申购取赎回”部门的内容。
439，585.35
1、取基金运做相关的费用：
C1
3、《基金合同》生效前的相关费用，包罗但不限于验资费、会计师和律师费、消息披露费用等费用；
0.50%
即：投资者赎回本基金10000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值为1.148元，则可获得的净赎回金额为11422.60元。
全数
转入基金取转出基金的申购补差费率=max[（转入基金的申购费率—转出基金的申购费率），0]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。
0.00%
具体可转换基金为各发卖机构未发卖的基金。
50万（含）至150万
④目前基金转换的最低申请份额为1000份基金单元。基金份额持无最低为100份基金单元。如投资者打点基金转换出后该基金份额不脚100份时，需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额。
前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对当转入基金的申购费率和转出基金的申购费率做为根据来计较。后端份额之间转换的申购补差费率为零，果而申购补差费为零。
0.25%
-0.03%
持无1年（含）至2年
国联安删利债券A
国联平稳健夹杂
本公司此后刊行的其他式基金的基金转换营业另行通知布告。
C7
-